سترادلان سترادل أوبتيونس ستراتيغي

شورت سترانغل (سيل سترانغل)

الخانق القصير، والمعروف أيضا باسم خنق بيع، هو استراتيجية محايدة في تداول الخيارات التي تنطوي على بيع في وقت واحد من خارج قليلا من المال وضعت وندرة قليلا من المال من نفس الأسهم الأساسية و تاريخ إنتهاء الصلاحية.

إستراتيجية خيار الخنق القصير هي ربح محدود، إستراتيجية تداول خيارات مخاطر غير محدودة يتم اتخاذها عندما يعتقد تاجر الخيارات أن المخزون الأساسي سيواجه تقلبات ضئيلة على المدى القريب. الخوامات القصيرة هي فروق الائتمان حيث يتم أخذ صافي الائتمان لدخول التجارة.

ربح محدود.

یحدث الحد الأقصی للربح للخرق القصیر عندما یتداول سعر السھم الأساسي في تاریخ انتھاء الصلاحیة بین أسعار إضراب الخیارات المباعة. في هذا السعر، كلا الخيارين تنتهي لا قيمة لها وتاجر الخيارات يحصل للحفاظ على الائتمان الأولي بأكمله تؤخذ على أنها الربح.

وفيما يلي صيغة حساب أقصى ربح:

ماكس الربح = صافي قسط المستلمة - العمولات المدفوعة ماكس الربح المحققة عندما سعر الأساس هو بين سعر الإضراب من المكالمة القصيرة وضربة سعر وضع القصير.

مخاطر غير محدودة.

يمكن أن تحدث خسائر كبيرة للخانق القصير عندما يكون سعر السهم الأساسي خطوة قوية إما صعودا أو هبوطا عند انتهاء الصلاحية.

وفيما يلي صيغة حساب الخسارة:

الحد الأقصى للخسارة = خسارة غير محدودة يحدث عندما يكون السعر الأساسي> سترايك سعر المكالمة القصيرة + صافي قسط المستلم أو سعر دليل الخيارات الأساسية.

استراتيجيات محايدة.

استراتيجيات الخيارات.

الباحث عن استراتيجيات الخيارات.

تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.

المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

سترانغل مقابل سترادل الخيار استراتيجيات التداول.

إذا كنت ترغب في تداول الخيارات الثنائية بدلا من أو بالإضافة إلى تداول الفوركس بقعة، تحتاج إلى التفكير في حقيقة أن ما عليك القيام به لتحقيق النجاح هو مختلف تماما بين الاثنين.

عندما كنت تتداول الفوركس بقعة، الأمور واضحة جدا. كنت حقا مجرد جعل الرهانات على حركة الاتجاه التالية من السعر. إذا كان السعر عند 1.00 ونتوقع أن يصل إلى 1.01 قبل 0.99، فإنك تدخل تجارة طويلة مع توقف عند 0.99 و ربح جني عند 1.01.

ومع ذلك، عندما كنت تتداول الخيارات، يمكن أن الأمور أكثر تعقيدا بكثير. هل يمكن أن تراهن على عدد قليل من الأشياء المختلفة، مثل اعتقادك بأن السعر في نهاية اليوم سيكون فوق مستوى معين ولكن ليس بما فيه الكفاية لتبرير تجارة الفوركس بقعة، مما يجعل الخيارات الثنائية التجارة الخيار أكثر منطقية في شروط الربح. بدلا من ذلك، قد تكون تراهن على السعر لن يحدث في أي مكان لفترة من الوقت. في كثير من الأحيان، الخيارات الثنائية هي الأكثر فائدة كما أدوات التداول لرسم & لدكو؛ المغلف & رديقو؛ حول السعر، وبعدها كنت لا تتوقع السعر للذهاب. هذا يمكن أن يكون وسيلة جيدة لاتخاذ بعض الربح من السوق هادئة أو تتراوح، والتي لا يمكن حقا أن يتم عن طريق التداول الفوركس الفوركس. بدلا من ذلك، قد ترغب في استخدام الخيارات الثنائية للتحوط الصفقات، إما وحدها أو بالاشتراك مع الفوركس تجارة الفوركس. من أجل تنفيذ هذه الأنواع من العمليات، تحتاج إلى فهم بعض استراتيجيات الخيار، وهما أهمها استراتيجية خيار الخنق واستراتيجية الخيار سترادل.

استراتيجية الخيار سترانغل.

ال التعريف، طويل، سترانغل.

استراتيجية خيار الخنق الطويل هي استراتيجية لاستخدام عندما تتوقع حركة اتجاهي للسعر، ولكن ليست متأكدا في أي اتجاه هذه الخطوة سوف تذهب. في هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء كل من الدعوة ووضع الخيارات، مع أسعار الإضراب مختلفة ولكن مع أوقات انتهاء متطابقة. بالضبط ما أسعار الإضراب تشتري لهم في شيء يمكنك استخدامها لتنفيذ أي توقعات لديك. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن الاختراق مع زيادة في السعر أكثر احتمالا، يمكنك جعل سعر الإضراب لخيار المكالمة منخفضا نسبيا ويكون سعر الإضراب لخيار الشراء مرتفعا نسبيا. أكثر ما يمكن أن تخسره هو السعر المشترك للخيارين، في حين أن احتمال الربح الخاص بك، على الأقل نظريا، غير محدود.

ذي شورت سترانغل.

استراتيجية خيار الخنق القصير هي استراتيجية لاستخدامها عندما تتوقع أن يبقى السعر ثابتا ضمن نطاق معين. هو بالضبط نفس الخانق الطويل، إلا كنت تبيع كل من الدعوة ووضع الخيارات مع انتهاء الصلاحية متطابقة ولكن تختلف أسعار الإضراب. المشكلة مع هذه الاستراتيجية هي أن الصفقات الخاسرة عادة ما تكون أكبر بكثير من الصفقات الفائزة. عادة ما يكون من المنطقي اختيار أسعار انتهاء الصلاحية التي تتطابق مع الحدود التي تتوقع أن يبقى السعر فيها في تاريخ انتهاء الصلاحية من السعر الحالي.

سترادل الخيار الاستراتيجية.

إن إستراتيجيات خيار المدى الطويل والقصير هي نفسها نفس استراتيجيات الخنق الموصوفة أعلاه، مع وجود فارق رئيسي واحد: يجب أن تكون خيارات الشراء أو الشراء التي تم شراؤها أو بيعها لها أسعار إضراب متطابقة، فضلا عن أوقات انتهاء الصلاحية. مع استراتيجية طويلة المدى، طالما أن السعر عند انتهاء الصلاحية هو بعيدا بما فيه الكفاية لضمان الربح على واحد من الخيارات التي هي أكبر من أقساط مجتمعة من الخيارات، والانتهاء جنبا إلى جنب سيكون في المال. كما أن استراتيجية المدى القصير تكون أكثر خطورة من استراتيجية الخانق القصيرة حيث لا يوجد أي مجال للسعر على الإطلاق يتجاوز قيمة أقساط الخيار.

الطريقة الأكثر منطقية للتاجر يمكن أن تبدأ في محاولة للاستفادة من هذه الأنواع من الاستراتيجيات سيكون للبحث عن زوج من العملات حيث يوجد مقاومة قوية قوية ومقاومة قوية أدناه، ومكان كاف بين السعر لجعل النطاق اليومي العادي . خنق قصير مع أسعار الإضراب فقط وراء مستويات الدعم والمقاومة يمكن أن تنتهي بربح لطيف.

على العكس من ذلك، إذا كان السعر يأتي إلى حد المثلث التوحيد حيث يجب أن تنفجر، خنق طويل أو سترادل يمكن أن تكون مناسبة. إذا كان المثلث يظهر الاختراق إلى جانب واحد هو الأرجح، يمكنك ضبط أسعار الإضراب وفقا لذلك لتعكس ذلك.

آدم الليمون.

آدم هو تاجر الفوركس الذي عمل في الأسواق المالية لأكثر من 12 عاما، بما في ذلك 6 سنوات مع ميريل لينش. وهو معتمد في إدارة الصندوق وإدارة الاستثمار من قبل معهد المملكة المتحدة للأوراق المالية والاستثمار. تعلم المزيد من آدم في دروسه المجانية في فكس أكاديمي.

التسجيل مطلوب لضمان أمن مستخدمينا. تسجيل الدخول عبر الفيسبوك لتبادل تعليقك مع أصدقائك، أو التسجيل ل ديليفوريكس لنشر تعليقات بسرعة وأمان كلما كان لديك ما تقوله.

مجانا دورات التداول الفوركس.

هل ترغب في الحصول على دروس متعمقة ومقاطع فيديو تعليمية من خبراء تداول الفوركس؟ سجل مجانا في فكس أكاديمي، أول أكاديمية التداول التفاعلية عبر الإنترنت التي تقدم دورات على التحليل الفني، أساسيات التداول، وإدارة المخاطر وأكثر استعدادا حصرا من قبل تجار الفوركس المهنية.

الأكثر زيارة الفوركس وسيط التعليقات.

تبقى محدثة!

متاح أيضا على.

تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. ينطوي تداول العملة على الهامش على مخاطر عالية، وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة.

تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. ينطوي تداول العملة على الهامش على مخاطر عالية، وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة.

سترادلز و الخانق.

سترادلز وخنق هي استراتيجيات التقلب. يبدو أنها مثل استراتيجيات بسيطة، ولكنها في الواقع متقدمة إلى حد ما كما توقعاتك يجب أن تكون دقيقة تماما بالنسبة لهم للعمل بها.

وتتكون القصة من شراء أو بيع كل من المكالمة ووضع نفس الإضراب. وعادة ما يتم ذلك مع الخيارات في المال، وبالتالي هي في البداية استراتيجية دلتا محايدة كما في المكالمات النقدية ووضع يضع حوالي 50 ديلتاس، الإيجابية والسلبية، على التوالي. ل سترادل طويلة يمكنك شراء المكالمة ووضع و سترادل قصيرة كنت بيعها.

مع سترادل طويلة كنت طويلة غاما، طويلة فيغا، و ثيتا السلبية. من خلال شراء كل من الدعوة ووضع، كنت تنفق المال، وشراء قسط. تحتاج الأسهم إلى التحرك بشكل ملحوظ في أي اتجاه و / أو تقلب ضمني لترتفع، كل قبل الكثير من الوقت يمر. الخاص بك رأسا على عقب والربحية المحتملة الربح غير محدود (حتى يصل المخزون صفر) وخسارتك القصوى هي ما دفعته ل سترادل.

إذا كنت قد اشتريت سترادل قرب انتهاء الصلاحية، فإن الاضمحلال الوقت على قسط من الخيارات تكون متطرفة. لذلك، سوف تحتاج الأسهم للتحرك إما صعودا أو هبوطا وراء سعر سترادل لكسب المال. قد يكون التحرك صعودا في التقلب الضمني كافيا أو قد لا يكفي للتعويض عن تسوس الوقت. يمكنك شراء المدى القريب على المدى القصير قبل الحدث إذا كنت تعتقد أن التحرك في الأسهم، صعودا أو هبوطا، سيكون أكبر من سعر سترادل. مع هذه الاستراتيجية من المهم أن ننظر إلى التحركات التاريخية بعد الأحداث. على سبيل المثال إذا كانت أرباحا، قد تنظر إلى الأرباح الثلاثة السابقة أو أكثر لمعرفة ما إذا كان السهم قد انتقل إلى ما هو أبعد من سعر السهم بعد الإعلان. في كثير من الأحيان يتم تسعير متوسط ​​الأرباح تتحرك بالفعل في الخيارات. هذا هو السبب في أن هذه الاستراتيجية تأخذ بعض القناعة والدقة في ما كنت تتوقع. أنت أيضا عموما ترغب في بيع سترادل بسرعة بعد الحدث كما تقلب ضمني سوف تأتي عادة في.

إذا كنت تعتقد أن الأسهم سوف تتحرك كثيرا خلال مدة حياة سترادل قد تشتري مع توقع الأسهم سلخ فروة الرأس. كما الأسهم ترتفع سترادل سوف تصبح موقف دلتا طويلة (الدعوة يذهب في المال، وضعت خارج من المال) ويمكنك بيع الأسهم للبقاء دلتا محايدة. كما يتحرك الكامنة أسفل تصبح دلتا قصيرة (وضع يذهب في المال والدعوة للخروج من - المال) وكنت شراء الأسهم لتكون دلتا محايد. مع التحركات صعودا وهبوطا سوف تكون الأسهم سلخ فروة الرأس لتحقيق الربح.

وهناك سترادل طويلة أبعد من ذلك سيكون أقل ثيتا سلبية (تسوس الوقت) وأكثر إيجابية فيغا. يمكن للمرء أن يشتري فترة طويلة بعد بضعة أشهر إذا كنت تعتقد أن التقلب يتداول خاصة منخفضة وأنه يمكن أن يكون هناك حركة الأسهم أو عدم اليقين التي تحدث على الطريق من شأنها أن تسبب التقلبات الضمنية في الارتفاع.

لنفترض أنك تفكر في ثلاثة أشهر. ولتحديد التقلب، قد تنظر إلى التقلبات التاريخية لمدة 90 يوما. وهناك اعتبار آخر قد يكون الرسم البياني لمدة سنة من التقلبات الضمنية لمدة 30 يوما. إذا لم يكن التقلب الضمني لمدة 30 يوما أقل من 40 عاما طوال العام، وكنت شراء أقل من ذلك ثم قد تعتبر ذلك منخفضا. قد ننظر إلى أين تنخفض الأرباح والأحداث فيما يتعلق بالحدود وما ينطوي عليه التقلب الذي حدث تاريخيا فيما يتعلق بالأرباح والأحداث. قد تفكر في تقلب األساس مقابل األسعار المماثلة األخرى أو السوق ككل.

يمكنك أن ترى أنه على الرغم من أن المدى الطويل يبدو أن استراتيجية منخفضة المخاطر أنه في الواقع يتطلب الكثير من الاعتبار ودقة التوقعات من أجل أن تكون مربحة.

ومن ناحية أخرى، فإن المدى القصير هو موقف مرتفع الخطورة. كما ترون من الرسم البياني أن الخسائر غير محدودة والأرباح كحد أقصى في السعر المستلم لبيع سترادل. الأرباح هي فقط في نطاق صعودا أو هبوطا سعر سترادل من الإضراب.

مع سترادل قصيرة كنت قصيرة غاما، قصيرة فيغا وإيجابية ثيتا. كنت تريد الأسهم للبقاء لا يزال، والتقلب ضمني لتأتي في وقسط الخيار إلى الاضمحلال فقط بعيدا. قد تبيع متداخلة إذا كنت تعتقد أن التقلب الضمني مبالغ فيه مقارنة بالحركة التي تتوقعها في السهم. بشكل عام، على الموقع، ونحن لن تكون استكشاف الصفقات التي تنطوي على سترادلز قصيرة عارية، ولكن قد تنظر في حالة حيث المتداول لديه بالفعل موقف الأسهم أو حيث نقوم به سترادل قصيرة باعتبارها جزءا من استراتيجية متعددة المستويات كما دخل دان في أرباح يكلن في فبراير 2018.

الخانق لها العديد من الخصائص نفسها كما سترادلز، ولكن مع هامش أكبر من الخطأ. بالنسبة للخانق يمكنك شراء أو بيع كل من خارج المال ونداء خارج من المال وضعت نفس انتهاء الصلاحية. وبالتالي فإن القسط المدفوع أو المستلم أقل بكثير من الحدود. من ناحية أخرى، مع خنق طويل تحتاج إلى الأسهم للتحرك أبعد قليلا أو تقلب لترتفع قليلا أكثر قليلا (فيغا يجري أصغر من المال) من أجل أن تكون مربحة. الخانق القصير لديه مساحة أكبر من الربحية، ولكن الحد الأقصى للربح ليس كبيرا لأن قسط المستلم للحصول على خيارات خارج المال هو أقل. ثيتا هو أيضا أصغر حتى الاضمحلال لن تكون دراماتيكية.

قد تضع على خنق طويل إذا كنت تعتقد أن هناك فرصة الأسهم قد تتخذ خطوة كبيرة، ولكن قناعاتك ليست عالية بما فيه الكفاية لدفع قسط ل سترادل. أو كما هو الحال في مثال يكلن المذكور أعلاه (هذا الرابط هو التحليل) كتحوط لاستراتيجية أكثر خطورة للاستفادة من التقلب الانحراف بين أشهر.

تميل الخانقات إلى أن تكون إستراتيجية متميزة أقل بالمقارنة مع سترادلز، ولكن احتمال فقدان كل قسطك أعلى أيضا. إذا كنت تعتقد أن التقلب منخفض، يمكنك شراء سترادل التي لديها احتمال أعلى أن تكون مربحة إذا كنت صحيحة، ولكن الخانق لديه دفع تعويضات أعلى بكثير إذا كان السهم يجعل خطوة متطرفة. سوف يعتمد قرارك على توقعاتك، وتسامح المخاطر الخاصة بك، واقتناعك.

كل من المستعرضات والخنق هي استراتيجيات للاستفادة من سوء النظر المتصور للخيارات حيث يعتقد المتداول أن التقلب الضمني أو العلاوة لا تمثل ما ستقوم به، ولكن عندما لا يكون لديه رأي توجيهي قوي. وغالبا ما تكون مغرية، ولكن يجب أن تستخدم بالتأكيد مع النظر. إن مخاطر الأختام القصيرة والخنق واضحة، ولكن الموت البطيء بسبب الاضمحلال يمكن أن يكون متعرجا للغاية أيضا.

كيفية إنشاء خيار سترادل، الخنق والفراشة.

الصفقات مع & # 8220؛ الجانب السفلي يحمل في ثناياه عوامل & # 8221؛ هي أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام الخيارات واستراتيجيات الخيارات.

الخنق.

كما وصفت في بلدي تعليمي آخر، كوندورس الحديد، هي المخاطر المعرفة الحرف. ويعرف الحد السلبي منذ البداية.

عندما كنت مرتاحا مع كوندورس الحديد، وخنق ستكون استراتيجية جذابة أخرى.

استراتيجية خنق هو أداة ممتازة في سلعة أو محفظة تاجر العملة.

الخانق هو في الأساس كوندور الحديد دون اثنين من الضربات خيار الحماية. بالنسبة إلى الخانق القصير، يقوم المتداول ببيع مكالمة أثناء بيعه في نفس الشهر الذي تنتهي فيه صلاحية معينة.

على سبيل المثال إذا كنت ترغب في بيع خنق في العقود الآجلة للغاز الطبيعي، مع تداول الغاز الطبيعي عند 2.50، يمكن أن تبيع 2.80 دعوة و 2.20 وضعت للحصول على الائتمان الصافي. ويمكن اختيار عرض الضربات المباعة وفقا لتقديركم. معنى، هل يمكن أن تختار لبيع خيارات دلتا منخفضة جدا أو خيارات أقرب إلى سعر الكامنة مع دلتا أعلى.

أحد التحذيرات الهامة التي يجب مراعاتها مع الخوذات القصيرة هي المخاطر الكامنة. نظريا، الحد الأقصى للخسارة غير محدود أو غير محدد إلى الاتجاه الصعودي. وذلك لأن السلعة الأساسية أو العملة يمكن أن تذهب إلى ما لا نهاية، وتحد أقصى خسارة للمخاطر الهبوطية في الكامنة الذهاب إلى الصفر.

والجزء الأساسي الذي يذهب إلى ما لا نهاية أو إلى الصفر لن يكون مشهدا جدا لخانق قصير، لذلك هو أن تستخدم بحذر.

ومع ذلك، يمكن أيضا أن تستخدم الخانق بطريقة محددة المخاطر. بدلا من بيع مكالمة خارج المال ووضع، يمكن للتاجر شراء المكالمة ووضع وخلق ما يسمى "خنق طويل".

الخانق الطويل هو أساسا كوندور الحديد الطويل دون المقابلة بيعها وندعوها. بالنسبة للخانق الطويل، فإن الحد الأقصى لربح التاجر سيكون غير محدود. الحد الأقصى للخسارة هو المبلغ المدفوع للخانق.

من الناحية المثالية، فإن المتداول شراء "خنق" عندما يتوقع تحرك كبير في الكامنة، ولكن غير متأكد من الاتجاه.

و سترادل.

تشبه إلى حد كبير الخانق، ينطوي على إما بيع أو شراء نفس سعر الإضراب نفسه من خيار في نفس الشهر انتهاء الصلاحية.

في المدى الطويل في تداول اليورو الآجلة فكس عند 1.115، يمكن للتاجر شراء كل من دعوة 1.12 ووضعها، مما أدى إلى مخاطر محددة التجارة مع إمكانات الربح غير محدودة.

وبالمثل، بالنسبة للخانق القصير يمكن للتاجر بيع كل من المكالمة 1.12 ووضعها، مما أدى إلى تجارة غير محددة المخاطر مع ربح محدود. ويواجه الخطر غير المحدد في المدى القصير (وكذلك الخانق القصير) مع احتمال أكبر للربح.

الفراشة.

الفراشة هي تجارة أقل شهرة وممارسة من قبل المستثمرين التجزئة بسبب تعقيدها على ما يبدو.

ومع ذلك، عند كسره، انها مباشرة نسبيا. ويشمل انتشار فراشة شراء مكالمة مع انخفاض سعر الإضراب. ثم بيع 2 المكالمات مع سعر الإضراب أكبر (عادة في أو بالقرب من السعر الفوري)، ثم شراء مكالمة واحدة مع سعر الإضراب أكبر.

المفهوم الأساسي لنشر الفراشة هو أنه يتبع نسبة 1-2-1. لذلك يمكن للتاجر القيام فراشة من 50-100-50، وأنه سيكون لا يزال فراشة. ولذلك فهي متماثلة، وبالتالي اسم "فراشة".

خذ المثال التالي:

اشتر 1 × ور / أوسد 1.08 كال أت $ 2156.

بيع 2 × ور / أوسد 1.10 المكالمات في 778.7 $.

اشتر 1 × ور / أوسد 1.12 كال أت $ 157.

الحد الأقصى للخسارة: 755.70 دولارا أمريكيا.

نظام الصفقات يحقق أقصى قدر من الربح إذا كان يبقى يبقى بالسعر الحالي، وهي 1.10. في هذه الحالة، والمكالمات 2 بيع تنتهي من المال بحيث يتم جمع قسط ولا دفع تعويضات. المكالمة عند 1.08 تنتهي في المال وتنتهي المكالمة عند 1.12 من المال.

لحساب الحد الأقصى للربح، تأخذ الفرق بين إضرابات المكالمات المباعة والنداء الطويل الأقل وإضافة التكلفة الأولية.

تحدث أقصى خسارة إذا كان السعر أقل من 1.08 أو أكبر من 1.12. وبالتالي هذه هي استراتيجية لاستخدام إذا كنت تتوقع أن تبقى الأساسية.

يوضح الرسم البياني للمردود أدناه النتائج.

تماما مثل جميع استراتيجيات الخيارات المذكورة أعلاه، يمكن أن يكون انتشار الفراشة إما طويلا أو قصيرا لخصم صافي أو ائتمان، وبطبيعة الحال، يتم القيام به إما على المكالمة أو الجانب.

هل تريد أن تبقى على اطلاع؟

لماذا خيارات البيع؟ كتابة الخيارات المكشوفة لها دلالة تقليدية "التقاط النيكل. خيارات البيع: كم هو الهامش الذي أحتاجه؟

عند بيع خيارات (الكتابة)، هناك اعتبار هام هو متطلبات الهامش. التخطيط الصحيح. إنشاء إستراتيجية تحوط مربحة بسيطة.

عندما يتحدث التجار عن التحوط، ما يعنيه غالبا هو أنهم يريدون الحد من الخسائر ولكن لا تزال تبقي. كيفية تعزيز العائد مع المكالمات المغطاة ويضع.

الكتابة المكتوبة المكالمات يمكن أن تزيد من العائد الإجمالي على خلاف ذلك مواقف التداول ثابتة إلى حد ما. ومن. استراتيجيات انتشار الخيار.

ويشمل انتشار الائتمان الأساسي بيع خيار خارج المال في حين شراء في وقت واحد. كيفية إنشاء خيار سترادل، الخنق والفراشة.

في الأسواق شديدة التقلب وعدم اليقين التي نشهدها في وقت متأخر، ووقف الخسائر لا يمكن الاعتماد عليها دائما. انتشار التداول وكيفية جعله العمل.

إذا وجدت نفسك تكرار نفس الصفقات يوم في واليوم - والكثير من التجار النشط تفعل. مشتقات العملات الأجنبية: استخدام مؤشرات الفائدة المفتوحة.

العملات الآجلة والعقود الآجلة هي حيث يتفق التجار على سعر تبادل عملتين في سعر معين.

أنا سعيد جدا كنت وضعت لي على هامش تعظيم الهامش.

راجعت مرتين مع فريقي وسيط يب واثنين من المنتجات - spot العملات الأجنبية والعقود الآجلة عملة سم & # 8211؛ يتم التعامل معها بشكل منفصل مما يعني عدم وجود فائدة من حيث الهامش األولي. أنا في نهاية المطاف دفع ما يقرب من حوالي 19٪ الهامش الأولي. ولكن P & أمب؛ L سيتم التعامل مع جميع الأصول، لذلك سيكون هناك بعض الإغاثة بالنسبة لي. حتى حتى طرحت الهامش الإضافي للتداول الآجلة.

ومع ذلك، قيل لي، طالما كنت تستخدم الفوركس الفوركس للتجارة أي زوج آخر، وسيتم التعامل مع الهامش واحد.

نظرت حول عدد قليل من المواقع لبيانات الوقت الحقيقي على ارتباط العملة.

من ميفسبوكال & # 8217؛ s في الوقت الحقيقي بيانات الارتباط (الحد الأقصى شهر واحد المتاحة) لقد وجدت أعلى 4 أزواج مترابطة في الشهر الماضي هي: غبغد، 94.5، غبشف 94.2، أوسجبي 88.2، ورجبي 85.9٪.

الآن كيف أنا فقدت.

ما هي العوامل الإيجابية والعوامل التي يجب أن أعتبرها قبل استخدام هذا المسار الفوري للتحوط من أجل تقليل الهامش؟

إلى جانب التحوط، هل تعتقد أنه سيكون من المفيد أن تفعل التداول سترادل إذا كان لديك وجهة نظر محددة حول.

نطاق التداول أو اتجاه الميل اتجاه الزوج، اتجاهها وعكس أو تراجع كبير؟

نتطلع إلى الاستفادة من تجربتك الواسعة.

شكرا جزيلا على ردكم تفصيلا. ساعدني كثيرا. وأود الآن تجنب تداول العقود الآجلة غبجبي ما لم تقدم خيارات لزوج الصليب نفسه. لم أقم ببذل العناية الواجبة. وقد أدخلت.

الزوج الصليب مؤخرا جدا وحتى رجال خدمة العملاء في وسيط & # 8217؛ ق مكان ليست على علم بوجودها.

أنا متقاعد واختارت أن أبيع خيارات العملة كمشروع منزلي. صديق لي علمني إلى خيارات التجارة في ساعة واحدة وأنا حصلت على مدمن مخدرات إليه بسبب بساطته ولا تتطلب أي معرفة متخصصة معينة. والجزء الوحيد الذي يجب التعامل معه هو إدارة المخاطر التي قال لي أنه لا حاجة لمزيد من الدراسة. يجب أن أفعل بعض الممارسات تداول الورق لتداول التعديلات والتعامل مع منصة على الانترنت لنشر الصفقات. كان من الصعب العثور على حساب تداول الورق في الوقت الحقيقي بسبب سم وضع قيود على استخدام البيانات مجانا. يب يقدم لك حساب تداول الورق في الوقت الحقيقي إذا قمت بفتح حساب التداول (يسمونه حساب الإنتاج) عن طريق إيداع 10،000 دولار أمريكي الحد الأدنى. يمكنك & # 8217؛ الوصول إلى البيانات سم في الوقت الحقيقي إذا كنت تعمل حساب التداول. ولكن إذا كنت لن تعمل حساب التداول لمدة 3 أشهر أيضا تحصل سم في الوقت الحقيقي.

بالإضافة إلى استخدام منصة التداول يب لاختبار استراتيجيات التداول.

أريد أن أفعل تداول العملات الأجنبية & # 8211؛ تقسيم في اثنين من تيارات. حاليا بلدي 2 سنوات الخبرة في ديركتيونليس فكس خيارات التداول & # 8211؛ 15 خنق دلتا أوتم فقط.

أخذني بحثي عن تداول العملات الأجنبية اتجاهي إلى مقالاتك. تكتب بشكل جيد. إذا كنت قد كتبت أي كتاب،

أنا على استعداد لشراء.

يتم توصيف أكثر من 40 استراتيجيات انتشار من قبل خيارات الأسهم المعلمين. أي من هؤلاء سيعمل على تجارة الاتجاه الفوركس؟ يرجى كتابة شيء على ما يمكن أن تكون جيدة وسليمة استراتيجيات انتشار للاتجاهات اتجاه الفوركس.

فشلت الخناق لي خلال العامين الماضيين. أنا سعيد جدا معهم. كما تعاملت مع إدارة المخاطر باستخدام خيوط إيتم مقلوب دون أي صعوبة حتى عندما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي لمدة تصل إلى 500.

بالنقاط على التوالي في غضون 4 أيام. في بعض الأحيان القيام 5 مواقع تسليم للتعامل مع المخاطر. لذلك العازلة الهامش.

أمر بالغ الأهمية. العائد هو 100٪ سنويا ولكنني أفتقر إلى الأموال للهامش الاحتياطي.

لأنه يحتاج جيوب عميقة أريد أن تفعل الاتجاه انتشار التداول. هل يرجى كتابة مقال عن الاستراتيجيات الاتجاهية التي ستعمل حقا على خيارات العقود الآجلة للعملة؟ بقعة الفوركس يعطيني التوتر وأريد أن التمسك الخيارات الآجلة العملة فقط.

أنا ممتن لكم لأخذ الوقت لكتابة بالتفصيل.

كنت توفير لا تقدر بثمن بسيطة لفهم التعليم على خيارات العملات الأجنبية. شكرا لكم.

أنا غبجبي الآجلة التاجر وترغب في الحماية من الجانب السلبي باستخدام الخيارات. ولكن سم يقدم.

لا خيارات على هذا الزوج وخيارات أوتك انتشار واسع جدا ما يقرب من 25 نقطة، وبالتالي فإنه غير عملي.

لقد باعت العقود الآجلة غببجبي على سم. ماذا أفعل للتحوط في مثل هذه الحالة. حتى لو كنت تستخدم اثنين.

أزواج جبيوسد و غبوسد ما زلت انقاذ الكثير من الانتشار. الفرق على كل زوج هو 2 إلى 3 نقاط.

فكيف سيعمل الهامش وكيف يجب أن أتعامل؟ يجب أن أشتري شراء لحماية الجانب السلبي من الجنيه الإسترليني القصير و.

بيع جبي دعوة للتحوط الجانب الطويل من الين الياباني؟ أنا حائر . هل يمكن أن يرجى كتابة شيء على هذا حول كيفية التحوط هذه العملات أزواج الآجلة على سم.

أنا & # 8217؛ م سعيد تجد هذه المقالة مفيدة.

على الرغم من أنه لا توجد خيارات يسهل الوصول إليها للبنود غبب / جبي، فإن سم يقدم خيارات على كلا من العقود الآجلة لليورو مقابل الين الياباني. فهي عالية السيولة مع الكثير من الفائدة المفتوحة. إذا كنت تستخدم هذه الخيارات، ومع ذلك، فإنك سوف تكون فعالة تداول أزواج العملات منفصلة، ​​غبب / أوسد و جبي / أوسد، لأن العقود الآجلة يتم تداولها بالدولار الأمريكي. وكما تشير، سيكون لديك قليلا من الانزلاق عند القيام بذلك. على الرغم من هذا، يبدو أن الخيار الأفضل لحالتك. على سم، غبب الآجلة ممثلة بالرمز & # 8220؛ 6B & # 8221؛ و جبي الآجلة هي & # 8220؛ 6J & # 8221 ؛.

لذلك، في محاولة للإجابة على سؤالك، أعتقد أن لديك خياران:

الخيار الأول هو الاستمرار في تداول الفوركس غبب / جبي واستخدام الخيارات الآجلة لليورو مقابل الين الياباني المتداولة على مؤشر سم للتحوط من هذه المراكز. اعتمادا على هامش محفظة سم، قد تعمل متطلبات الهامش لصالحك إذا كنت تحتفظ بمركز في زوج العملات الفورية. ومع ذلك، هذا قد يعتمد على وسيط الخاص بك ومواصفات الحساب ومنذ العقود الآجلة والفوركس اثنين من الصكوك المختلفة، سيكون لديك لمعرفة ما هو الهامش لنفسك في حسابك الخاص. مكالمة هاتفية بسيطة إلى وسيط التداول الخاص بك مكتب التداول سوف كليريفي هذا.

الخيار الثاني لديك هو التجارة الاستراتيجية الخاصة بك تماما باستخدام العقود الآجلة سم. هذا ممكن، ولكن من المحتمل أن لا تكون فعالة.

إذا كنت تشتري (أو تبيع) العقود الآجلة للباوند وبيع (أو شراء) العقود الآجلة للين الياباني من شأنه أن يكون في الأساس الحصول على نفس التعرض كما تداول زوج العملات الفورية من غبب / أوسد وكنت قادرا على التحوط مواقفك مع الخيارات. أفضل طريقة للقيام بذلك ستكون تجارة أزواج (حيث يمكنك شراء وبيع العقود الآجلة في وقت واحد)، لذلك يمكنك تقليل الانزلاق غير المرغوب فيه.

إذا كنت قصيرا غبب (أو جبي) وتريد التحوط من هذا الموقف، فيمكنك إما:

1) شراء غبب (أو جبي) يدعو.

2) بيع الجنيه الإسترليني (أو جبي) يضع.

على العكس من ذلك، إذا كنت طويلة جنيه استرليني (أو جبي) وتريد التحوط، هل يمكن:

1) شراء الجنيه الإسترليني (أو جبي) يضع.

2) بيع غبب (أو جبي) يدعو.

آمل حقا أن يساعد هذا، واسمحوا لي أن أعرف إذا كان لديك أي أسئلة أخرى.

شكرا جزيلا لشرح لي في التفاصيل.

كنت قد نشرت تعليق في وقت سابق ولكن تلك لم تظهر.

ترك الرد إلغاء الرد.

خيارات.

كيفن أوت كيفن هو تاجر نشط، مستثمر بديل، ومسافر، بعد تقاعده بعد إنفاق عدة سنوات كمحلل في السوق المالية. كيفن هو على دراية بجميع أدوات السوق، سواء كانت العقود الآجلة مؤشر الأسهم شنغهاي والديون الإيطالية المتعثرة، أو خيارات العملة في أمريكا اللاتينية. عندما هو'.

خنق.

ما هو 'سترانغل'

الخانق هو استراتيجية الخيارات حيث يكون للمستثمر مكانة في كل من المكالمة ووضع بأسعار إضراب مختلفة ولكن بنفس النضج والأصل الأساسي. إستراتيجية الخيار هذه مربحة فقط إذا كانت هناك تحركات كبيرة في سعر الأصل الأساسي. هذه هي استراتيجية جيدة إذا كنت تعتقد أنه سيكون هناك حركة سعرية كبيرة في المستقبل القريب ولكن غير متأكد من الطريقة التي حركة السعر سيكون.

كسر "الخنق"

الفرق بين سترانغل و سترادل.

الخوذات الطويلة والسترات الطويلة هي استراتيجيات خيارات مماثلة تسمح للمستثمرين بالاكتساب من التحركات المحتملة الكبيرة إلى الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. ومع ذلك، ينطوي على امتداد طويل في وقت واحد شراء مكالمة في المال وخيار وضع في المال. يشبه الشريط القصير خنق قصير ولديه احتمالية ربح محدودة محدودة تعادل القسط المحصل من كتابة المكالمة المالية ووضع الخيارات. ولذلك، فإن الخانق عادة ما يكون أقل تكلفة من الحدود حيث يتم شراء العقود من المال.

مثال سترانغل.

على سبيل المثال، تخيل سهم يتداول حاليا عند 50 $ للسهم. لاستخدام استراتيجية الخيار خنق، تاجر يدخل في موقفين خيار، مكالمة واحدة واحدة وضعت. ويقول المكالمة هو 55 $ وتكلف 300 $ ($ 3.00 لكل خيار × 100 سهم) ووضع هو ل $ 45 وتكلف 285 $ (2.85 $ لكل خيار × 100 سهم). إذا كان سعر السهم يبقى بين 45 و 55 $ على مدى عمر الخيار، فإن الخسارة للتاجر ستكون 585 $ (التكلفة الإجمالية لعقد الخيارين). التاجر كسب المال إذا كان سعر السهم يبدأ في التحرك خارج النطاق. لنفترض أن سعر السهم ينتهي عند 35 دولار. سوف ينتهي خيار المكالمة بلا قيمة، وستكون الخسارة 300 دولار للتاجر. ومع ذلك، اكتسب خيار الخيار قيمة كبيرة، ويستحق 715 $ (1000 $ أقل قيمة الخيار الأولي من 285 $). ولذلك، فإن مجموع مكاسب التاجر جعلت 415 $.